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法國巴黎L1基金 全球能源股票基金 經典 資本類別(歐元)

 
景順金礦基金 (美元) A股 累積股份

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 497.09 5.89
估值日期 2020/02/27 2020/02/27
夏普比率 0.46 N/A
3年期風險回報比率 -0.33 0.03
累積表現
  • 1個月
+3.24% +3.15%
  • 3個月
+11.74% +13.49%
  • 6個月
+20.15% 0.00%
  • 年初至今
+6.09% +1.03%
  • 1年
-13.91% -22.04%
  • 3年
-16.17% +58.67%
  • 5年
+10.30% -7.97%
  • 自發行以來
N/A -41.10%
年度表現
  • 2018
-13.91% -22.04%
  • 2017
+34.60% 0.00%
  • 2016
-16.17% +58.67%
  • 2015
-10.52% -25.11%
  • 2014
+10.30% -7.97%
3年年度化波幅 19.44% 18.96%
基金特點
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 景順投資管理亞洲有限公司
基金經理 Fortis Investment Management USA, Inc. Norman MacDonald
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 362016000 USD 83830000
基金貨幣 歐元 美元
主題 能源 黃金及貴金屬
地域分佈 環球 環球
基金內容
主要投資
  • 01
CHEVRONTEXACO (8.05%) Source Physical Gold P-ETC (7.30%)
  • 02
SCHLUMBERGER LTD (3.92%) Barrick Gold (4.70%)
  • 03
ROYAL DUTCH SHELL - CL A (6.53%) Newmont Mining (4.80%)
  • 04
EXXON MOBIL (7.81%) Kinross Gold (5.50%)
  • 05
CONOCOPHILLIPS (4.80%) Agnico-Eagle Mines (4.90%)
  • 06
SUNCOR ENERGY (4.91%) Sandstorm Gold (4.80%)
  • 07
TOTAL (6.12%) Torex Gold Resources (6.10%)
  • 08
EOG RESOURCES (5.06%) Continental Gold (5.40%)
  • 09
BP (4.60%) Franco-Nevada (4.50%)
  • 10
VALERO ENERGY CORP (4.12%) Lundin Gold (4.30%)
投資及收費
最低首次投資額 EUR 800 USD 1500
認購費 (首次認購費) 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL.
轉換費 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% Up to 1.00% of the value of the shares being switched.
維護費 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支) Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%.
贖回費 N/A
日期及其他
發行日期 1997/09/15 2010/06/21
財政年度終結日 31/12 28/02
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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